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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 3 285.00 | 312.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 496.00 | 13 735.00 | 101 761.00 | 115 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 882.00 | | 141 882.00 | 141 882.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 003.00 | | 321 003.00 | 321 003.00 |
CF Disponibilités | 377 514.00 | | 377 514.00 | 377 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 824.00 | | 850 824.00 | 850 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 321.00 | 13 735.00 | 952 586.00 | 966 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
CU Autres participations | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 658 675.00 | 557 614.00 | | 658 675.00 |
DH Report à nouveau | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | 101 061.00 | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 793 664.00 | 766 120.00 | | 793 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 508.00 | 51 824.00 | | 68 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 061.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 110.00 | 33 962.00 | | 87 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 921.00 | 89 167.00 | | 158 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 586.00 | 855 287.00 | | 952 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 921.00 | 89 167.00 | | 158 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 382.00 | 353.00 | | 13 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 353.00 | | 2 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
VW T.V.A. | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 921.00 | 158 921.00 | | 158 921.00 |