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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 664.00 | 57 881.00 | 31 783.00 | 89 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 748.00 | 91 638.00 | 11 110.00 | 102 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 984.00 | 149 519.00 | 130 465.00 | 279 984.00 |
BT Marchandises | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 819.00 | 149 519.00 | 206 300.00 | 355 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 648.00 | 130 099.00 | | 131 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 1 548.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 144 294.00 | 142 646.00 | | 144 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 20 821.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 9 731.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 34 335.00 | | 29 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 275.00 | 25 624.00 | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 006.00 | 90 510.00 | | 62 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 300.00 | 233 158.00 | | 206 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 507.00 | | 681 507.00 | 681 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 507.00 | | 681 507.00 | 681 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 805.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 73.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 73.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -73.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 757.00 | 693 078.00 | | 686 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 112.00 | 691 529.00 | | 685 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 1 548.00 | | 1 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 932.00 | | 7 052.00 | 272 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 361.00 | | 7 052.00 | 185 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 714.00 | 17 805.00 | | 131 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 714.00 | 17 805.00 | | 131 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 346.00 | 9 988.00 | 2 358.00 | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 989.00 | 7 189.00 | 2 800.00 | 9 989.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 006.00 | 59 648.00 | 2 358.00 | 62 006.00 |