| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 630.00 | 20 019.00 | 2 612.00 | 22 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 909.00 | 20 019.00 | 32 890.00 | 52 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 691.00 | 11 180.00 | 330 511.00 | 341 691.00 |
BZ Autres créances | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 452 302.00 | | 1 452 302.00 | 1 452 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 212.00 | 11 180.00 | 1 852 031.00 | 1 863 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 121.00 | 31 199.00 | 1 884 922.00 | 1 916 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 023.00 | | | 740 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
DL TOTAL (I) | 894 036.00 | | | 894 036.00 |
DP Provisions pour risques | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 764.00 | | | 135 764.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 014.00 | | | 938 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 922.00 | | | 1 884 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 334.00 | | | 296 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 828.00 | | 998 828.00 | 998 828.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 828.00 | | 1 010 828.00 | 1 010 828.00 |
FQ Autres produits | | | 14 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 872.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 053.00 | | | -57 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 961.00 | | | 1 132 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 948.00 | | | 1 008 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 30 278.00 | 92.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92.00 | | 52 909.00 | 92.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493.00 | 4 526.00 | | 15 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | 4 526.00 | | 15 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 180.00 | 52 872.00 | | 11 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
UX Autres créances clients | 330 511.00 | | | 330 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 78 321.00 | 641 679.00 | 720 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 141.00 | 410 862.00 | 30 278.00 | 441 141.00 |
VW T.V.A. | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 014.00 | 296 334.00 | 641 679.00 | 938 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
ST Autres comptes | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
YT Sous‐traitance | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 234.00 | | | 235 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 519.00 | | | 410 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |