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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 622.00 | 147 539.00 | 40 082.00 | 187 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 093.00 | 67 930.00 | 59 163.00 | 127 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 919.00 | 221 393.00 | 120 526.00 | 341 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 630.00 | 20 404.00 | 352 226.00 | 372 630.00 |
BZ Autres créances | 77 157.00 | 26 000.00 | 51 157.00 | 77 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
CF Disponibilités | 478 065.00 | | 478 065.00 | 478 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 237.00 | | 37 237.00 | 37 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 735.00 | 46 404.00 | 1 110 331.00 | 1 156 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 654.00 | 267 797.00 | 1 230 857.00 | 1 498 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 404.00 | | | 497 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
DL TOTAL (I) | 697 028.00 | | | 697 028.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 385.00 | | | 220 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 096.00 | | | 163 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 829.00 | | | 523 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 857.00 | | | 1 230 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 829.00 | | | 523 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 086.00 | | 33 524.00 | 310 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 881.00 | | 33 524.00 | 282 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 498.00 | 40 512.00 | | 179 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 574.00 | 40 512.00 | | 173 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 923.00 | 20 404.00 | 38 923.00 | 38 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 923.00 | 20 404.00 | 38 923.00 | 64 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 923.00 | 20 404.00 | 38 923.00 | 74 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 404.00 | 38 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 385.00 | 220 385.00 | | 220 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 348 145.00 | 348 145.00 | | 348 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VI Groupe et associés | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 237.00 | 487 025.00 | 7 212.00 | 494 237.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 829.00 | 523 829.00 | | 523 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
ST Autres comptes | 139 946.00 | | | 139 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
YT Sous‐traitance | 235 139.00 | | | 235 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 428.00 | | | 437 428.00 |