| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168.00 | 2 357.00 | 811.00 | 3 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 268.00 | 2 357.00 | 174 911.00 | 177 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 277 172.00 | | 277 172.00 | 277 172.00 |
CF Disponibilités | 272 300.00 | | 272 300.00 | 272 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 872.00 | | 563 872.00 | 563 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 139.00 | 2 357.00 | 738 782.00 | 741 139.00 |
CU Autres participations | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DG Autres réserves | 172 251.00 | 258 839.00 | | 172 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 817.00 | -36 588.00 | | 255 817.00 |
DL TOTAL (I) | 530 807.00 | 324 991.00 | | 530 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 463.00 | 2 018.00 | | 100 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 356.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 952.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 847.00 | 58 094.00 | | 78 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 975.00 | 78 421.00 | | 207 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 782.00 | 403 411.00 | | 738 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 975.00 | 78 421.00 | | 207 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 2 018.00 | | 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 875.00 | 64 431.00 | | 116 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 486.00 | 209 366.00 | | 582 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 670.00 | 245 954.00 | | 326 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 817.00 | -36 588.00 | | 255 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 546.00 | | 402.00 | 180 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 174 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 177 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 378.00 | | 402.00 | 177 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 841.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 841.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 262 996.00 | | | 262 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 572.00 | 291 572.00 | | 291 572.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 975.00 | 207 975.00 | | 207 975.00 |