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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 964.00 | 15 223.00 | 3 741.00 | 18 964.00 |
AP Constructions | 143 478.00 | 77 836.00 | 65 642.00 | 143 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 729.00 | 128 796.00 | 73 933.00 | 202 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 995.00 | 236 775.00 | 110 219.00 | 346 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 668.00 | 458 631.00 | 273 036.00 | 731 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 311.00 | 56 403.00 | 939 907.00 | 996 311.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 896 997.00 | | 896 997.00 | 896 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 254.00 | 56 403.00 | 2 169 850.00 | 2 226 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 922.00 | 515 035.00 | 2 442 887.00 | 2 957 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 873.00 | | | 296 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 761 276.00 | 1 106 801.00 | | 761 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 425.00 | 154 475.00 | | 165 425.00 |
DL TOTAL (I) | 981 702.00 | 1 316 276.00 | | 981 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 778.00 | 640 255.00 | | 418 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 500.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 072.00 | 361 611.00 | | 503 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 743.00 | 268 261.00 | | 398 743.00 |
EA Autres dettes | 31 046.00 | 32 701.00 | | 31 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 344.00 | 57 333.00 | | 85 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 185.00 | 1 360 662.00 | | 1 461 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 887.00 | 2 735 904.00 | | 2 442 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 499.00 | 753 182.00 | | 1 137 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 072.00 | 503 072.00 | | 503 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 931 655.00 | 931 655.00 | | 931 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
VB T. V. A. | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | -231 605.00 | 232 218.00 | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 298.00 | 69 431.00 | 241 867.00 | 311 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 480.00 | 25 662.00 | 60 854.00 | 107 480.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 931.00 | 723 557.00 | 299 374.00 | 1 022 931.00 |
VW T.V.A. | 291 863.00 | 291 863.00 | | 291 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 185.00 | 1 137 499.00 | 302 721.00 | 1 461 185.00 |