| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 560.00 | 42 384.00 | 227 176.00 | 269 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 701.00 | 34 485.00 | 313 217.00 | 347 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 261.00 | 76 868.00 | 994 393.00 | 1 071 261.00 |
BN En cours de production de biens | 3 473 812.00 | | 3 473 812.00 | 3 473 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 836.00 | | 167 836.00 | 167 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 500.00 | 32 280.00 | 1 161 220.00 | 1 193 500.00 |
CF Disponibilités | 132 852.00 | | 132 852.00 | 132 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 428.00 | 32 280.00 | 4 944 148.00 | 4 976 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 689.00 | 109 148.00 | 5 938 541.00 | 6 047 689.00 |
CU Autres participations | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DG Autres réserves | 1 338 967.00 | 1 852 064.00 | | 1 338 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 593.00 | -513 097.00 | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 160.00 | 3 402 567.00 | | 3 414 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 558.00 | 780 220.00 | | 977 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 439.00 | 286 553.00 | | 318 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 507.00 | 233 131.00 | | 304 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | 1 297.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 201 610.00 | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 250.00 | 920 250.00 | | 920 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 381.00 | 2 423 060.00 | | 2 524 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 541.00 | 5 825 628.00 | | 5 938 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 645 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 509.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 449 436.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | -314 256.00 | | -2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 778.00 | 1 187 362.00 | | 863 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 185.00 | 1 700 459.00 | | 852 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 593.00 | -513 097.00 | | 11 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 261.00 | | | 1 071 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 261.00 | | | 617 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 378.00 | 24 491.00 | | 52 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 378.00 | 24 491.00 | | 52 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 300.00 | 32 280.00 | 183 300.00 | 183 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 300.00 | 32 280.00 | 183 300.00 | 183 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 558.00 | 977 558.00 | | 977 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 507.00 | 304 507.00 | | 304 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 250.00 | 920 250.00 | | 920 250.00 |
VI Groupe et associés | 318 439.00 | 318 439.00 | | 318 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944 148.00 | 4 944 148.00 | | 4 944 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 148.00 | 4 944 148.00 | | 4 944 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 380.00 | 2 524 380.00 | | 2 524 380.00 |