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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 216.00 | 40 147.00 | 30 068.00 | 70 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 422 209.00 | | 422 209.00 | 422 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 835.00 | 40 147.00 | 1 292 687.00 | 1 332 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 276.00 | 40 147.00 | 1 308 129.00 | 1 348 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 112.00 | | | 247 112.00 |
CU Autres participations | 840 410.00 | | 840 410.00 | 840 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
DG Autres réserves | 37 817.00 | 45 142.00 | | 37 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 702.00 | -7 325.00 | | 6 702.00 |
DL TOTAL (I) | 786 423.00 | 779 721.00 | | 786 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028.00 | 16 490.00 | | 4 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 224.00 | 437 301.00 | | 503 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 7 161.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 501.00 | 1 238.00 | | 11 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 706.00 | 462 191.00 | | 521 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 129.00 | 1 241 912.00 | | 1 308 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 706.00 | 462 191.00 | | 521 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 896.00 | 38 094.00 | | 97 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 194.00 | 45 419.00 | | 91 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 702.00 | -7 325.00 | | 6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 110.00 | | 1 059 448.00 | 1 235 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 023.00 | 1 262 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 723.00 | 1 332 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 700.00 | 70 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 009.00 | | 5 907.00 | 137 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 101.00 | | 1 053 541.00 | 1 098 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 116.00 | 14 355.00 | 29 324.00 | 55 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | 14 355.00 | 29 324.00 | 55 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 209.00 | 247 112.00 | 175 097.00 | 422 209.00 |
UX Autres créances clients | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 405 917.00 | 405 917.00 | | 405 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 651.00 | 262 554.00 | 175 097.00 | 437 651.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 706.00 | 521 706.00 | | 521 706.00 |