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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 297.00 | 466 126.00 | 220 171.00 | 686 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 008.00 | 25 636.00 | 54 371.00 | 80 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 916.00 | 56 386.00 | 34 530.00 | 90 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 743.00 | 548 149.00 | 314 594.00 | 862 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 300.00 | 910.00 | 976 390.00 | 977 300.00 |
BZ Autres créances | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
CF Disponibilités | 665 451.00 | | 665 451.00 | 665 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 439.00 | 910.00 | 1 857 529.00 | 1 858 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 182.00 | 549 059.00 | 2 172 122.00 | 2 721 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 637.00 | 533 323.00 | | 644 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 495.00 | 411 315.00 | | 74 495.00 |
DL TOTAL (I) | 829 133.00 | 1 054 637.00 | | 829 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 233.00 | 189 391.00 | | 174 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 988.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 278.00 | 796 021.00 | | 821 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 721.00 | 468 894.00 | | 272 721.00 |
EA Autres dettes | 34 843.00 | 8 812.00 | | 34 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 5 701.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 990.00 | 1 469 807.00 | | 1 342 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 122.00 | 2 524 445.00 | | 2 172 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 685.00 | 1 446 549.00 | | 1 303 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 175 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 175 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 35 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | 14 108.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 18 178.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -13 778.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 008.00 | 92 420.00 | | -9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 524.00 | 3 749 070.00 | | 3 212 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 028.00 | 3 337 755.00 | | 3 138 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 495.00 | 411 315.00 | | 74 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 263.00 | | 126 168.00 | 755 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 278.00 | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 688.00 | 862 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 766 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 655.00 | | 115 060.00 | 651 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 488.00 | | 10 428.00 | 80 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | 680.00 | 23 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 391.00 | 231 168.00 | 410.00 | 317 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 708.00 | 220 465.00 | 410.00 | 271 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 683.00 | 10 703.00 | | 45 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 278.00 | 821 278.00 | | 821 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 721.00 | 272 721.00 | | 272 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 977 300.00 | 976 208.00 | 1 092.00 | 977 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 233.00 | 167 343.00 | 6 890.00 | 174 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 428.00 | 189 428.00 | | 189 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 424.00 | 1 188 810.00 | 6 614.00 | 1 195 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 575.00 | 1 303 685.00 | 6 890.00 | 1 310 575.00 |