| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 890.00 | 2 466.00 | 1 424.00 | 3 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 805.00 | 9 194.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 394.00 | 27 361.00 | 35 033.00 | 62 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 089.00 | 45 308.00 | 141 780.00 | 187 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 316.00 | 90 941.00 | 194 375.00 | 285 316.00 |
BT Marchandises | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | 183.00 | 36.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 086.00 | 183.00 | 177 902.00 | 178 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 402.00 | 91 125.00 | 372 277.00 | 463 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 002.00 | -31 408.00 | | -2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 702.00 | 29 405.00 | | 19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 37 700.00 | 17 997.00 | | 37 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 247.00 | 205 895.00 | | 167 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 037.00 | 73 745.00 | | 77 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 467.00 | 1 271.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 876.00 | 49 229.00 | | 42 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 948.00 | 24 922.00 | | 43 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 577.00 | 355 063.00 | | 334 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 277.00 | 373 061.00 | | 372 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 438.00 | 186 228.00 | | 202 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 98.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 433.00 | 34 366.00 | 489 800.00 | 455 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 433.00 | 34 366.00 | 489 800.00 | 455 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 21 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 794.00 | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 168.00 | 16 161.00 | | 21 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 881.00 | 406 040.00 | | 489 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 178.00 | 376 634.00 | | 470 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 702.00 | 29 405.00 | | 19 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 294.00 | | 1 022.00 | 284 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 461.00 | | 1 022.00 | 248 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 872.00 | 29 068.00 | | 61 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688.00 | 778.00 | | 1 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 805.00 | 5 000.00 | | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | 23 290.00 | | 49 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 032.00 | 40 360.00 | 126 671.00 | 167 032.00 |
VI Groupe et associés | 77 037.00 | 75 037.00 | 1 999.00 | 77 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VP Divers | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 648.00 | 14 705.00 | 6 942.00 | 21 648.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 110.00 | 202 438.00 | 128 671.00 | 331 110.00 |