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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 816.00 | 421.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 637.00 | 1 216.00 | 9 421.00 | 10 637.00 |
BT Marchandises | 45 368.00 | 3 315.00 | 42 054.00 | 45 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 181.00 | 3 315.00 | 86 866.00 | 90 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 818.00 | 4 531.00 | 96 287.00 | 100 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 71 738.00 | 66 342.00 | | 71 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | 5 396.00 | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 83 863.00 | 74 048.00 | | 83 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 2 686.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125.00 | 4 433.00 | | 4 125.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 424.00 | 10 399.00 | | 12 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 287.00 | 84 447.00 | | 96 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 424.00 | 10 399.00 | | 12 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 314.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 314.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 313.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 952.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 704.00 | 41 042.00 | | 32 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 888.00 | 35 646.00 | | 22 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | 5 396.00 | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 124.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 124.00 | | 1 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 286.00 | 3 315.00 | 4 286.00 | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 3 315.00 | 4 286.00 | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | 3 315.00 | 4 286.00 | 4 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 033.00 | 2 315.00 | | 2 033.00 |
ST Autres comptes | 1 417.00 | 1 654.00 | | 1 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 827.00 | 4 222.00 | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 540.00 | 5 205.00 | | 3 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612.00 | 2 873.00 | | 1 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 276.00 | 8 190.00 | | 6 276.00 |