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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 916.00 | 60 804.00 | 20 112.00 | 80 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 916.00 | 60 804.00 | 20 112.00 | 80 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
072 Créances – Autres | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
084 Disponibilités | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 393.00 | | 218 393.00 | 218 393.00 |
110 Total général Actif | 299 308.00 | 60 804.00 | 238 505.00 | 299 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 289.00 | 471 029.00 | | 656 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 153.00 | 6 750.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 442.00 | 479 279.00 | | 656 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 461.00 | 123 826.00 | | 210 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | -4 483.00 | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 175 741.00 | 158 059.00 | | 175 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 2 037.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 667.00 | 161 497.00 | | 205 667.00 |
252 Charges sociales | 39 287.00 | 25 633.00 | | 39 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 696.00 | 2 712.00 | | 4 696.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 180.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 529.00 | 469 462.00 | | 636 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 913.00 | 9 817.00 | | 19 913.00 |
280 Produits financiers | | 57.00 | | |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 996.00 | 9 874.00 | | 18 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 485.00 | | | 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -111.00 | | | -111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -111.00 | | | -111.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -374.00 | | | -374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 472.00 | | | 66 472.00 |