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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 344.00 | 11 853.00 | 491.00 | 12 344.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 766.00 | 71 002.00 | 13 764.00 | 84 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 118.00 | 83 548.00 | 67 570.00 | 151 118.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 323.00 | 9 667.00 | 160 656.00 | 170 323.00 |
BZ Autres créances | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 610 531.00 | | 610 531.00 | 610 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 772.00 | 9 667.00 | 910 106.00 | 919 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 890.00 | 93 214.00 | 977 675.00 | 1 070 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
CU Autres participations | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 330.00 | 372 114.00 | | 279 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 086.00 | 7 217.00 | | 74 086.00 |
DL TOTAL (I) | 573 417.00 | 599 330.00 | | 573 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 087.00 | 177 342.00 | | 287 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 945.00 | 128 249.00 | | 113 945.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 15 238.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 259.00 | 320 830.00 | | 404 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 675.00 | 920 160.00 | | 977 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 926.00 | | 1 038 926.00 | 1 038 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 926.00 | | 1 038 926.00 | 1 038 926.00 |
FM Production stockée | | | 2 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 752.00 | 862 521.00 | | 1 074 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 666.00 | 855 304.00 | | 1 000 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 086.00 | 7 217.00 | | 74 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 518.00 | | 149 207.00 | 150 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 029.00 | 23 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 607.00 | 151 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 578.00 | 85 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 744.00 | | 600.00 | 41 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 459.00 | | 139 578.00 | 85 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 315.00 | | 9 029.00 | 23 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 641.00 | 5 906.00 | | 77 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 744.00 | 109.00 | | 11 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 897.00 | 5 797.00 | | 65 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 087.00 | 287 087.00 | | 287 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VC Groupe et associés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 187.00 | 272 187.00 | | 272 187.00 |
VW T.V.A. | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 259.00 | 404 259.00 | | 404 259.00 |