| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 726.00 | 14 112.00 | 6 613.00 | 20 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 13 001.00 | 5 003.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 328.00 | 35 316.00 | 23 012.00 | 58 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BT Marchandises | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 990.00 | 61 064.00 | 599 926.00 | 660 990.00 |
BZ Autres créances | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 499 752.00 | | 499 752.00 | 499 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 458.00 | 61 064.00 | 1 311 394.00 | 1 372 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 786.00 | 96 381.00 | 1 334 406.00 | 1 430 786.00 |
CU Autres participations | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | 45 980.00 | | 50 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 665.00 | 25 311.00 | | 33 665.00 |
DG Autres réserves | 272 436.00 | 235 441.00 | | 272 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 55 698.00 | | |
DL TOTAL (I) | 356 141.00 | 362 430.00 | | 356 141.00 |
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | 1 800.00 | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | 1 800.00 | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 160.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526.00 | 41 271.00 | | 21 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 357.00 | 222 020.00 | | 226 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 486.00 | 254 403.00 | | 246 486.00 |
EA Autres dettes | 406 918.00 | 424 798.00 | | 406 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 160.00 | 30 523.00 | | 54 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 665.00 | 976 607.00 | | 955 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 406.00 | 1 340 836.00 | | 1 334 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 665.00 | 973 174.00 | | 955 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 160.00 | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 841.00 | | 236 841.00 | 236 841.00 |
FD Production vendue biens | 155 693.00 | | 155 693.00 | 155 693.00 |
FG Production vendue services | 2 293 926.00 | | 2 293 926.00 | 2 293 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 460.00 | | 2 686 460.00 | 2 686 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | 7 424.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 8 778.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 2 141.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | 6 821.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | 8 962.00 | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | -184.00 | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 427.00 | 2 868 684.00 | | 2 859 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 427.00 | 2 812 986.00 | | 2 859 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 55 698.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 784.00 | | 11 823.00 | 50 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 58 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 38 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 686.00 | | 10 323.00 | 32 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | 1 500.00 | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 374.00 | 5 195.00 | 3 252.00 | 33 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 170.00 | 5 195.00 | 3 252.00 | 25 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 20 800.00 | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 47 864.00 | 17 175.00 | 3 974.00 | 47 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 864.00 | 17 175.00 | 3 974.00 | 47 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 664.00 | 37 975.00 | 3 974.00 | 49 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 975.00 | 3 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 357.00 | 226 357.00 | | 226 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 918.00 | 406 918.00 | | 406 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
UX Autres créances clients | 590 512.00 | | | 590 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VP Divers | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 550.00 | 832 550.00 | | 832 550.00 |
VW T.V.A. | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 665.00 | 955 665.00 | | 955 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |