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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 081 252.00 | 6 946 212.00 | 2 135 040.00 | 9 081 252.00 |
AP Constructions | 483 579.00 | 114 023.00 | 369 555.00 | 483 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 485 046.00 | 9 597 749.00 | 2 887 296.00 | 12 485 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 430.00 | | 1 088 430.00 | 1 088 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 223 010.00 | 16 657 985.00 | 6 565 025.00 | 23 223 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 100.00 | | 5 019 100.00 | 5 019 100.00 |
BZ Autres créances | 6 708 981.00 | | 6 708 981.00 | 6 708 981.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 866 003.00 | | 3 866 003.00 | 3 866 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 594 085.00 | | 15 594 085.00 | 15 594 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 824 523.00 | 16 657 985.00 | 22 166 538.00 | 38 824 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 862 944.00 | 5 862 944.00 | | 5 862 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 088.00 | 453 088.00 | | 453 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 696.00 | 18 196.00 | | 33 696.00 |
DH Report à nouveau | 640 191.00 | 345 712.00 | | 640 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 728.00 | 309 979.00 | | 121 728.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111 647.00 | 6 989 919.00 | | 7 111 647.00 |
DP Provisions pour risques | 7 428.00 | 13.00 | | 7 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 453.00 | 246 575.00 | | 309 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 881.00 | 246 588.00 | | 316 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 487.00 | 1 090.00 | | 55 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707 609.00 | 5 210 729.00 | | 6 707 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 036.00 | 2 411 191.00 | | 2 510 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 023.00 | 1 163 104.00 | | 1 315 023.00 |
EA Autres dettes | 4 027 073.00 | 4 949 167.00 | | 4 027 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 712 144.00 | 13 735 280.00 | | 14 712 144.00 |
ED (V) | 25 866.00 | 1 890.00 | | 25 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 166 538.00 | 20 973 677.00 | | 22 166 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
FG Production vendue services | 32 207 389.00 | 3 201 316.00 | 35 408 705.00 | 32 207 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 218 877.00 | 3 201 316.00 | 35 420 193.00 | 32 218 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 518 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 302 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 286 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 814.00 | | | 776 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 814.00 | | | 776 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 653.00 | 2 925.00 | | 784 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 653.00 | 2 925.00 | | 784 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 839.00 | -2 925.00 | | -7 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 792.00 | 178 634.00 | | 70 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 295 409.00 | 30 557 793.00 | | 36 295 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 173 681.00 | 30 247 814.00 | | 36 173 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 728.00 | 309 979.00 | | 121 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 000.00 | 70 000.00 | | 247 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 000.00 | 70 000.00 | | 247 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 000.00 | 6 708 000.00 | | 6 708 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634 000.00 | 6 634 000.00 | | 6 634 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 019 000.00 | 5 019 000.00 | | 5 019 000.00 |