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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 578.00 | 417 970.00 | 309 608.00 | 727 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 216.00 | 106 944.00 | 88 272.00 | 195 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 324.00 | 524 914.00 | 415 410.00 | 940 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 267 993.00 | | 267 993.00 | 267 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 634.00 | | 453 634.00 | 453 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 957.00 | 524 913.00 | 869 044.00 | 1 393 957.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 178.00 | 38 093.00 | | 118 178.00 |
DL TOTAL (I) | 164 521.00 | 46 343.00 | | 164 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 376.00 | 371 879.00 | | 310 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 298.00 | 221 868.00 | | 240 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 25 914.00 | | 41 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 842.00 | 18 415.00 | | 93 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 624.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 523.00 | 638 699.00 | | 704 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 044.00 | 685 042.00 | | 869 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 257.00 | 638 699.00 | | 217 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 743.00 | | 87 018.00 | 856 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 940 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 922 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 968.00 | | 75 407.00 | 849 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 11 611.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 115.00 | 120 379.00 | 2 581.00 | 407 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 115.00 | 120 379.00 | 2 581.00 | 407 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 376.00 | 93 119.00 | 217 257.00 | 310 376.00 |
VI Groupe et associés | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 633.00 | 94 609.00 | 7 024.00 | 101 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 522.00 | 487 265.00 | 217 257.00 | 704 522.00 |