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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 6 586.00 | 6 159.00 | 12 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 770.00 | 26 061.00 | 3 709.00 | 29 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 113.00 | 39 653.00 | 20 460.00 | 60 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 877.00 | 72 299.00 | 41 579.00 | 113 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 649.00 | 2 549.00 | 206 101.00 | 208 649.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
CF Disponibilités | 260 167.00 | | 260 167.00 | 260 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 548.00 | 2 549.00 | 705 000.00 | 707 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 426.00 | 74 847.00 | 746 579.00 | 821 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 261 643.00 | 255 771.00 | | 261 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 179.00 | 195 872.00 | | 174 179.00 |
DL TOTAL (I) | 464 421.00 | 480 242.00 | | 464 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 154.00 | 136 130.00 | | 136 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 18 259.00 | | 46 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 465.00 | 88 995.00 | | 93 465.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 12 144.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 158.00 | 255 529.00 | | 282 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 579.00 | 735 771.00 | | 746 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 988.00 | 11 518.00 | 4 208.00 | 64 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 2 282.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 9 237.00 | 4 208.00 | 60 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 459.00 | 243 459.00 | | 243 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 459.00 | 243 459.00 | 10 000.00 | 253 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 158.00 | 282 158.00 | | 282 158.00 |