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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 949.00 | 2 251.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 255.00 | 72 938.00 | 8 317.00 | 81 255.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 929.00 | 77 148.00 | 36 781.00 | 113 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 296.00 | 43 001.00 | 701 296.00 | 744 296.00 |
BZ Autres créances | 482 235.00 | | 482 235.00 | 482 235.00 |
CF Disponibilités | 209 837.00 | | 209 837.00 | 209 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 374.00 | 43 001.00 | 1 401 373.00 | 1 444 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 303.00 | 120 149.00 | 1 438 154.00 | 1 558 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 1 500.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 357 315.00 | 376 480.00 | | 357 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 662.00 | 37 721.00 | | 68 662.00 |
DL TOTAL (I) | 499 362.00 | 430 701.00 | | 499 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 182.00 | 576 601.00 | | 529 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | 8 965.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 171.00 | 436 349.00 | | 262 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 155.00 | 119 211.00 | | 108 155.00 |
EA Autres dettes | 35 964.00 | 33 804.00 | | 35 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 792.00 | 1 174 930.00 | | 938 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 154.00 | 1 605 631.00 | | 1 438 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 378.00 | | 2 593 378.00 | 2 593 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 378.00 | | 2 593 378.00 | 2 593 378.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 371.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 371.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | 42 495.00 | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | 13 489.00 | | 26 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 284.00 | 2 386 498.00 | | 2 634 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 622.00 | 2 348 777.00 | | 2 565 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 662.00 | 37 721.00 | | 68 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 064.00 | 14 085.00 | | 63 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 783.00 | 14 085.00 | | 60 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 171.00 | 262 171.00 | | 262 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 182.00 | 134 979.00 | 394 203.00 | 529 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 537.00 | 1 234 537.00 | | 1 234 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 950.00 | 1 234 537.00 | 13 413.00 | 1 247 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 472.00 | 541 269.00 | 394 203.00 | 935 472.00 |