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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 815.00 | 33.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 053.00 | 7 557.00 | 1 496.00 | 9 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 483.00 | 10 373.00 | 4 110.00 | 14 483.00 |
BT Marchandises | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 108.00 | | 165 108.00 | 165 108.00 |
BZ Autres créances | 211 728.00 | | 211 728.00 | 211 728.00 |
CF Disponibilités | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 307.00 | | 624 307.00 | 624 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 790.00 | 10 373.00 | 628 418.00 | 638 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 449.00 | -93 908.00 | | -76 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 657.00 | 17 459.00 | | 149 657.00 |
DL TOTAL (I) | 74 208.00 | -75 449.00 | | 74 208.00 |
DP Provisions pour risques | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 5 373.00 | | 5 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 242.00 | 177 274.00 | | 181 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 110.00 | 160 690.00 | | 170 110.00 |
EA Autres dettes | 56 401.00 | 37 798.00 | | 56 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 604.00 | 489 843.00 | | 521 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 418.00 | 446 999.00 | | 628 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 896.00 | 381 134.00 | | 412 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 242.00 | 181 242.00 | | 181 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 067.00 | 153 067.00 | | 153 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 419.00 | 379 419.00 | | 379 419.00 |
VW T.V.A. | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 896.00 | 412 896.00 | | 412 896.00 |