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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 364.00 | 2 151.00 | 65 213.00 | 67 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 261.00 | | 749 261.00 | 749 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 034.00 | 2 151.00 | 5 143 883.00 | 5 146 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 576.00 | | 262 576.00 | 262 576.00 |
BZ Autres créances | 402 730.00 | | 402 730.00 | 402 730.00 |
CF Disponibilités | 1 224 850.00 | | 1 224 850.00 | 1 224 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 984.00 | | 1 897 984.00 | 1 897 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 018.00 | 2 151.00 | 7 041 867.00 | 7 044 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
CU Autres participations | 4 312 340.00 | | 4 312 340.00 | 4 312 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 365 010.00 | 2 850 000.00 | | 4 365 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 010.00 | | | 606 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 903.00 | 79 251.00 | | 87 903.00 |
DG Autres réserves | 1 670 160.00 | 1 505 776.00 | | 1 670 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 913.00 | 173 035.00 | | 176 913.00 |
DL TOTAL (I) | 6 905 997.00 | 4 608 063.00 | | 6 905 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 177.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 18 696.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 220.00 | 35 867.00 | | 127 220.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 880.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 870.00 | 55 621.00 | | 135 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 867.00 | 4 663 685.00 | | 7 041 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 870.00 | 55 621.00 | | 135 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 177.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 505 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 633.00 | 349.00 | | 22 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | -349.00 | | 3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 17 906.00 | | 18 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 255.00 | 468 595.00 | | 705 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 341.00 | 295 559.00 | | 528 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 913.00 | 173 035.00 | | 176 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 243.00 | | 3 076 785.00 | 3 547 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448 494.00 | 5 078 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 994.00 | 5 146 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 67 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 234.00 | | 2 630.00 | 94 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 008.00 | | 3 074 155.00 | 3 453 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 261.00 | 16 344.00 | | 749 261.00 |
UX Autres créances clients | 262 576.00 | | | 262 576.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 524.00 | | | 401 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 396.00 | 689 479.00 | 732 917.00 | 1 422 396.00 |
VW T.V.A. | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 870.00 | 135 870.00 | | 135 870.00 |