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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 617.00 | 28 280.00 | 40 337.00 | 68 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594 890.00 | | 594 890.00 | 594 890.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 254.00 | 199 410.00 | 1 752 843.00 | 1 952 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 333.00 | 666.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 930 368.00 | 55 100.00 | 3 875 268.00 | 3 930 368.00 |
CF Disponibilités | 515 051.00 | | 515 051.00 | 515 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 781.00 | 58 433.00 | 4 397 347.00 | 4 455 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 035.00 | 257 843.00 | 6 150 191.00 | 6 408 035.00 |
CU Autres participations | 285 746.00 | 171 129.00 | 114 616.00 | 285 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 085 089.00 | 5 914 887.00 | | 6 085 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 770.00 | 170 202.00 | | -65 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 239.00 | 6 141 009.00 | | 6 075 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 8 555.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 7 812.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 4 058.00 | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 414.00 | 60 461.00 | | 65 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 952.00 | 80 887.00 | | 74 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 191.00 | 6 221 897.00 | | 6 150 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 952.00 | 80 887.00 | | 74 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 246 961.00 | | 246 961.00 | 246 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 961.00 | | 246 961.00 | 246 961.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 283.00 | 788 626.00 | | 510 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 054.00 | 618 423.00 | | 576 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 770.00 | 170 202.00 | | -65 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 191.00 | 10 090.00 | | 18 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 191.00 | 10 090.00 | | 18 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1 000 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 360.00 | 1 013 360.00 | | 1 013 360.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |