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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 201.00 | 48 925.00 | 2 276.00 | 51 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 037.00 | 74 512.00 | 46 526.00 | 121 037.00 |
BT Marchandises | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 870.00 | 74 512.00 | 217 359.00 | 291 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 923.00 | 63 627.00 | | 77 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 658.00 | 14 296.00 | | 32 658.00 |
DL TOTAL (I) | 121 582.00 | 88 923.00 | | 121 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 073.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 086.00 | | 22 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 259.00 | 13 593.00 | | 10 259.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | 72 333.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 777.00 | 115 085.00 | | 95 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 359.00 | 204 008.00 | | 217 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 777.00 | 115 085.00 | | 95 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 182.00 | | 515 182.00 | 55 182.00 |
FG Production vendue services | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 912.00 | | 515 912.00 | 55 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 294.00 | 45.00 | | 8 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 335.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 1 241.00 | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 1 241.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 462.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 462.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 421.00 | 778.00 | | 5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 2 539.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 310.00 | 468 024.00 | | 531 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 652.00 | 453 727.00 | | 498 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 658.00 | 14 296.00 | | 32 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 121 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 74 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 776.00 | 3 170.00 | 11 434.00 | 82 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 636.00 | 3 170.00 | 11 434.00 | 80 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 295.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | 5 161.00 | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 41 395.00 | 35 614.00 | | 41 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 683.00 | 24 000.00 | | 24 683.00 |
YT Sous‐traitance | 6 473.00 | 8 973.00 | | 6 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | 3 227.00 | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | 3 522.00 | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 192.00 | 93 127.00 | | 104 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 581.00 | 74 717.00 | | 83 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 044.00 | 73 749.00 | | 77 044.00 |