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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 248.00 | 3 853.00 | 33 394.00 | 37 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 127.00 | 3 853.00 | 537 273.00 | 541 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 276.00 | 3 853.00 | 632 423.00 | 636 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 289.00 | 140 711.00 | | 79 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 618.00 | -16 422.00 | | 146 618.00 |
DL TOTAL (I) | 500 907.00 | 379 289.00 | | 500 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 933.00 | 53 004.00 | | 69 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 143.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 150.00 | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 740.00 | 70 870.00 | | 50 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 516.00 | 127 421.00 | | 131 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 423.00 | 506 710.00 | | 632 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 20 983.00 | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 442.00 | 96 004.00 | | 261 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 824.00 | 112 426.00 | | 114 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 618.00 | -16 422.00 | | 146 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 350.00 | | 116 776.00 | 424 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | 36 202.00 | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 304.00 | | 80 575.00 | 423 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 3 840.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 3 840.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
UX Autres créances clients | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 933.00 | 25 862.00 | 44 070.00 | 69 933.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 079.00 | 94 200.00 | 33 879.00 | 128 079.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 516.00 | 87 445.00 | 44 070.00 | 131 516.00 |