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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 003.00 | 48 565.00 | 439.00 | 49 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 765.00 | 261 552.00 | 6 213.00 | 267 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 058.00 | 340 117.00 | 17 942.00 | 358 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 886.00 | 340 117.00 | 101 770.00 | 441 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DH Report à nouveau | -25 735.00 | -10 457.00 | | -25 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | -15 278.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 9 581.00 | 6 335.00 | | 9 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 460.00 | 49 370.00 | | 47 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 323.00 | 29 295.00 | | 19 323.00 |
EA Autres dettes | 22 563.00 | 50 779.00 | | 22 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 189.00 | 132 287.00 | | 92 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 770.00 | 138 622.00 | | 101 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 189.00 | 131 772.00 | | 92 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 716.00 | | 455 716.00 | 455 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 716.00 | | 455 716.00 | 455 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GE Autres charges | | | 25 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 571.00 | 452 602.00 | | 463 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 325.00 | 467 880.00 | | 460 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246.00 | -15 278.00 | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 801.00 | | 257.00 | 357 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 769.00 | | | 316 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | 257.00 | 11 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 213.00 | 22 904.00 | | 317 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 213.00 | 22 904.00 | | 287 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 302.00 | 31 012.00 | 11 290.00 | 42 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |