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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940.00 | 7 298.00 | 1 642.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 199.00 | 54 337.00 | 2 862.00 | 57 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 089.00 | 61 635.00 | 6 454.00 | 68 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 198 666.00 | | 198 666.00 | 198 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 263.00 | | 418 263.00 | 418 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 352.00 | 61 635.00 | 424 717.00 | 486 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 223.00 | 285 036.00 | | 69 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 213.00 | 64 187.00 | | 39 213.00 |
DL TOTAL (I) | 119 435.00 | 360 223.00 | | 119 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 222.00 | 1 633.00 | | 271 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 20 294.00 | | 19 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 33 842.00 | | 14 860.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 282.00 | 55 811.00 | | 305 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 717.00 | 416 033.00 | | 424 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 911.00 | | 340 911.00 | 340 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 911.00 | | 340 911.00 | 340 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 17 972.00 | | 8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 595.00 | 406 443.00 | | 342 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 383.00 | 342 256.00 | | 303 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 213.00 | 64 187.00 | | 39 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 394.00 | 68 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 394.00 | 66 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 411.00 | 5 618.00 | 19 394.00 | 75 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 411.00 | 5 618.00 | 19 394.00 | 75 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 271 222.00 | 271 222.00 | | 271 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 547.00 | 79 597.00 | 1 950.00 | 81 547.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 282.00 | 305 282.00 | | 305 282.00 |