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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
AH Fonds commercial | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 464.00 | 169 266.00 | 84 198.00 | 253 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 4 682.00 | 108.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 488.00 | 226 971.00 | 97 516.00 | 324 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 405.00 | 17 025.00 | 104 380.00 | 121 405.00 |
BZ Autres créances | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CF Disponibilités | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 366.00 | 17 025.00 | 251 341.00 | 268 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 854.00 | 243 996.00 | 348 857.00 | 592 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 864.00 | -165 882.00 | | -147 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 455.00 | 18 018.00 | | -35 455.00 |
DL TOTAL (I) | 16 681.00 | 52 136.00 | | 16 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 101.00 | 141 338.00 | | 34 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 888.00 | 327 897.00 | | 267 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 793.00 | 406.00 | | 9 793.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 200.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 176.00 | 474 405.00 | | 332 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 857.00 | 526 541.00 | | 348 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 075.00 | 333 067.00 | | 298 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 488.00 | | | 324 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 255.00 | | | 258 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 909.00 | 25 063.00 | | 201 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 885.00 | 25 063.00 | | 148 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 888.00 | 267 888.00 | | 267 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 984.00 | | | 100 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VB T. V. A. | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
VC Groupe et associés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 125.00 | 157 916.00 | 29 209.00 | 187 125.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 190.00 | 279 089.00 | 34 101.00 | 313 190.00 |