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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 072.00 | 590.00 | 74 482.00 | 75 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 412 230.00 | | 412 230.00 | 412 230.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 695.00 | 590.00 | 487 105.00 | 487 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 215 870.00 | 225 470.00 | | 215 870.00 |
DH Report à nouveau | -16 406.00 | -70 358.00 | | -16 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | 53 952.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 230 830.00 | 240 311.00 | | 230 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 075.00 | 244 052.00 | | 255 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 2 677.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 274.00 | 258 008.00 | | 256 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 105.00 | 498 320.00 | | 487 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 274.00 | | | 256 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516.00 | 66 894.00 | | 2 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397.00 | 12 941.00 | | 2 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119.00 | 53 952.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 390 470.00 | 390 470.00 | | 390 470.00 |
VI Groupe et associés | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 230.00 | 412 230.00 | | 412 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |