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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 655.00 | | 2 054 655.00 | 2 054 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 962.00 | | 2 101 962.00 | 2 101 962.00 |
CU Autres participations | 2 053 895.00 | | 2 053 895.00 | 2 053 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 105.00 | 1 409 183.00 | | 1 402 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | -7 079.00 | | -441.00 |
DK Provisions réglementées | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 758.00 | 1 753 199.00 | | 1 752 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 381.00 | 336 923.00 | | 324 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 668.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 866.00 | 8 566.00 | | 18 866.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 3 721.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 204.00 | 350 878.00 | | 349 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 962.00 | 2 104 077.00 | | 2 101 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 17.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | -17.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 602.00 | 130 002.00 | | 183 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 043.00 | 137 081.00 | | 184 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441.00 | -7 079.00 | | -441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 535.00 | | 760.00 | 2 064 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 2 054 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | | 760.00 | 10 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 895.00 | | | 2 053 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219.00 | 2 660.00 | 9 879.00 | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 2 660.00 | 9 879.00 | 7 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 324 381.00 | 324 381.00 | | 324 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 204.00 | 349 204.00 | | 349 204.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |