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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 3 982.00 | 264.00 | 4 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 025.00 | 34 418.00 | 8 607.00 | 43 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 969.00 | 58 539.00 | 36 429.00 | 94 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 258.00 | 96 940.00 | 96 318.00 | 193 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 531.00 | | 435 531.00 | 435 531.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 240 094.00 | | 240 094.00 | 240 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 809.00 | | 706 809.00 | 706 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 068.00 | 96 940.00 | 803 128.00 | 900 068.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
DH Report à nouveau | 146 951.00 | 309 980.00 | | 146 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 956.00 | -163 029.00 | | 63 956.00 |
DL TOTAL (I) | 277 675.00 | 213 719.00 | | 277 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 280.00 | 43 011.00 | | 18 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 171 100.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 046.00 | 161 365.00 | | 139 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 764.00 | 81 827.00 | | 190 764.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 6 283.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 452.00 | 463 588.00 | | 525 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 128.00 | 677 307.00 | | 803 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 042.00 | 17 127.00 | 8 228.00 | 88 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 615.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 674.00 | 16 512.00 | 8 228.00 | 84 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 586.00 | 437 586.00 | | 437 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 336.00 | 437 586.00 | 46 750.00 | 484 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 452.00 | 354 452.00 | 171 000.00 | 525 452.00 |