| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 452.00 | 3 671.00 | 21 781.00 | 25 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 974.00 | 91 221.00 | 134 752.00 | 225 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 014.00 | 94 893.00 | 164 121.00 | 259 014.00 |
BT Marchandises | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BZ Autres créances | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 521 535.00 | | 521 535.00 | 521 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 279.00 | | 587 279.00 | 587 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 293.00 | 94 893.00 | 751 400.00 | 846 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 059.00 | 5 060.00 | | 121 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 449.00 | 165 999.00 | | 109 449.00 |
DL TOTAL (I) | 241 508.00 | 182 059.00 | | 241 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 235.00 | 402 551.00 | | 369 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 325.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 411.00 | 51 638.00 | | 42 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 335.00 | 163 495.00 | | 97 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 893.00 | 618 009.00 | | 509 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 400.00 | 800 068.00 | | 751 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 270.00 | 431 777.00 | | 156 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 072.00 | | 703 072.00 | 703 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 072.00 | | 703 072.00 | 703 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 400 000.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 181 820.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | 218 180.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 9 610.00 | | 8 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 881.00 | 1 014 449.00 | | 771 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 433.00 | 848 450.00 | | 662 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 449.00 | 165 999.00 | | 109 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 208.00 | 4 898.00 | | 9 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 352.00 | | 35 662.00 | 223 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 764.00 | | 35 662.00 | 215 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 798.00 | 33 095.00 | | 61 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 798.00 | 33 095.00 | | 61 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 235.00 | 15 613.00 | 353 622.00 | 369 235.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 655.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 893.00 | 156 270.00 | 353 622.00 | 509 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | 7 902.00 | | 6 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | 6 654.00 | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 69 422.00 | 73 825.00 | | 69 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 588.00 | 64 124.00 | | 48 588.00 |
YT Sous‐traitance | 2 518.00 | 1 701.00 | | 2 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 312.00 | 11 039.00 | | 37 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 372.00 | 2 436.00 | | 5 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 756.00 | 10 338.00 | | 11 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 080.00 | 61 483.00 | | 67 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 121.00 | 157 343.00 | | 163 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |