| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 664.00 | 18 823.00 | 842.00 | 19 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 925.00 | 34 886.00 | 409 040.00 | 443 925.00 |
BT Marchandises | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
BZ Autres créances | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 652.00 | | 197 652.00 | 197 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 577.00 | 34 886.00 | 606 692.00 | 641 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 198.00 | 15 000.00 | 406 198.00 | 421 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 810.00 | 138 810.00 | | 138 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -162 894.00 | -148 358.00 | | -162 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 714.00 | -14 536.00 | | 21 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077.00 | -20 637.00 | | 1 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 359.00 | 80 637.00 | | 132 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 078.00 | 318 175.00 | | 322 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 47 427.00 | | 37 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | 13 139.00 | | 10 667.00 |
EA Autres dettes | 102 700.00 | 217 760.00 | | 102 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 615.00 | 677 138.00 | | 605 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 692.00 | 656 501.00 | | 606 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 35.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 35.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | -35.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 863.00 | 152 185.00 | | 205 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 149.00 | 166 721.00 | | 184 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 714.00 | -14 536.00 | | 21 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 925.00 | | | 443 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 198.00 | | | 423 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 189.00 | 697.00 | | 19 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | 697.00 | | 18 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
VB T. V. A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 359.00 | 74 010.00 | 58 350.00 | 132 359.00 |
VI Groupe et associés | 322 078.00 | 322 078.00 | | 322 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 151.00 | 149 151.00 | 2 000.00 | 151 151.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 615.00 | 547 265.00 | 58 350.00 | 605 615.00 |