| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 865.00 | 110 196.00 | 18 669.00 | 128 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 265.00 | 116 596.00 | 18 669.00 | 135 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
072 Créances – Autres | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
084 Disponibilités | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 492.00 | | 182 492.00 | 182 492.00 |
110 Total général Actif | 317 757.00 | 116 596.00 | 201 161.00 | 317 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 855.00 | 5 979.00 | | 3 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 653.00 | 184 288.00 | | 147 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 417.00 | 1 508.00 | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 926.00 | 191 775.00 | | 153 926.00 |
242 Autres charges externes. | 78 454.00 | 83 367.00 | | 78 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 2 280.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 027.00 | 14 889.00 | | 23 027.00 |
252 Charges sociales | 1 432.00 | 395.00 | | 1 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 844.00 | 12 732.00 | | 11 844.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 488.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 689.00 | 114 151.00 | | 118 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 236.00 | 77 624.00 | | 35 236.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | 3 526.00 | | 2 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 489.00 | | 4 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 144.00 | 73 608.00 | | 28 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 431.00 | | | 13 431.00 |