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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 643.00 | 13 536.00 | 3 107.00 | 16 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 131.00 | | 940 131.00 | 940 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 977.00 | 18 739.00 | 1 218 238.00 | 1 236 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BZ Autres créances | 651 142.00 | | 651 142.00 | 651 142.00 |
CF Disponibilités | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 431.00 | | 761 431.00 | 761 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 409.00 | 18 739.00 | 1 979 670.00 | 1 998 409.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 726.00 | 1 237 726.00 | | 1 237 726.00 |
DH Report à nouveau | -270 577.00 | | | -270 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 849.00 | -270 577.00 | | -260 849.00 |
DL TOTAL (I) | 926 300.00 | 1 187 149.00 | | 926 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 312.00 | 489 820.00 | | 472 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 593.00 | 13 904.00 | | 422 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | 117 993.00 | | 51 287.00 |
EA Autres dettes | 107 177.00 | 8 058.00 | | 107 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 369.00 | 629 776.00 | | 1 053 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 670.00 | 1 816 925.00 | | 1 979 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 369.00 | 629 776.00 | | 1 053 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 611.00 | | 410 611.00 | 410 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 611.00 | | 410 611.00 | 410 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 1 000 000.00 | | 4 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 1 000 000.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | -349 899.00 | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 331.00 | -3 934.00 | | -175 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 419.00 | 1 061 228.00 | | 454 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 268.00 | 1 331 805.00 | | 715 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 849.00 | -270 577.00 | | -260 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 190.00 | | 557 474.00 | 939 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 653.00 | | 1 215 131.00 | 258 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 686.00 | | 1 236 977.00 | 259 686.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | 19 838.00 | 1 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | | 2 637.00 | 18 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 947.00 | | 554 837.00 | 918 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422.00 | 1 317.00 | | 17 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 1 317.00 | | 15 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
06 aucun libellé | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
6T Sur comptes clients | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 733.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 593.00 | 422 593.00 | | 422 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 131.00 | | 940 131.00 | 940 131.00 |
UX Autres créances clients | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VI Groupe et associés | 472 312.00 | 472 312.00 | | 472 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 366.00 | 633 366.00 | | 633 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 653.00 | 695 522.00 | 940 131.00 | 1 635 653.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 369.00 | 1 053 369.00 | | 1 053 369.00 |