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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 245.00 | 20 099.00 | 61 146.00 | 81 245.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 3 825 000.00 | 441 763.00 | 3 383 237.00 | 3 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 434.00 | 76 603.00 | 831.00 | 77 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 936.00 | 1 339 681.00 | 39 255.00 | 1 378 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 791.00 | 1 878 146.00 | 4 173 645.00 | 6 051 791.00 |
BT Marchandises | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 144.00 | | 191 144.00 | 191 144.00 |
BZ Autres créances | 714 539.00 | | 714 539.00 | 714 539.00 |
CF Disponibilités | 511 302.00 | | 511 302.00 | 511 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 075.00 | | 1 444 075.00 | 1 444 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 866.00 | 1 878 146.00 | 5 617 720.00 | 7 495 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 006.00 | 1 426 006.00 | | 1 426 006.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 040.00 | -1 550 946.00 | | -1 627 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 751.00 | -76 094.00 | | -64 751.00 |
DL TOTAL (I) | -141 125.00 | -76 374.00 | | -141 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 143.00 | 3 481 086.00 | | 3 475 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 139.00 | 1 524 247.00 | | 1 737 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 858.00 | 208 749.00 | | 378 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 635.00 | 185 929.00 | | 152 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | 12 404.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 845.00 | 5 412 415.00 | | 5 758 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 720.00 | 5 336 040.00 | | 5 617 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 853.00 | 1 141 546.00 | | 968 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 511.00 | 5 428.00 | | 22 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 212 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 4 073.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 4 073.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 4 073.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 942.00 | 971 068.00 | | 1 449 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 692.00 | 1 047 162.00 | | 1 514 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 751.00 | -76 094.00 | | -64 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 045.00 | | 12 746.00 | 6 039 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 051 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 956 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943 625.00 | | 12 746.00 | 5 943 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 910.00 | 238 236.00 | | 1 639 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 2 104.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 914.00 | 236 132.00 | | 1 621 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 990.00 | 217 175.00 | 339 815.00 | 556 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 858.00 | 378 858.00 | | 378 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 681.00 | -176 565.00 | 967 671.00 | 991 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 632.00 | 170 701.00 | 3 281 931.00 | 3 452 632.00 |
VI Groupe et associés | 200 575.00 | 200 575.00 | 200 575.00 | 200 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 539.00 | 464 539.00 | 250 000.00 | 714 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 320.00 | 676 145.00 | 264 175.00 | 940 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 845.00 | 968 853.00 | 4 789 992.00 | 5 758 845.00 |