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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 006.00 | 879 032.00 | 324 974.00 | 1 204 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 381.00 | 879 032.00 | 353 349.00 | 1 232 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | 836 826.00 | 313 174.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 640.00 | 204 640.00 | | 204 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DH Report à nouveau | -368 784.00 | -390 284.00 | | -368 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 540.00 | 21 500.00 | | 166 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 830.00 | -159 710.00 | | 6 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 163 438.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 960.00 | 147 130.00 | | 125 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 8 043.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 387.00 | 31 259.00 | | 27 387.00 |
EA Autres dettes | 188 577.00 | 2 030.00 | | 188 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 519.00 | 351 900.00 | | 346 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 349.00 | 192 191.00 | | 353 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 97.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 212.00 | 97 107.00 | | 247 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 672.00 | 75 607.00 | | 80 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 540.00 | 21 500.00 | | 166 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 006.00 | | | 1 204 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 800.00 | | | 1 161 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 163 174.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 163 174.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | 163 174.00 | 1 000 000.00 |