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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 718.00 | 14 610.00 | 13 108.00 | 27 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 482.00 | 14 610.00 | 26 872.00 | 41 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 872.00 | | 2 028 872.00 | 2 028 872.00 |
BZ Autres créances | 217 942.00 | | 217 942.00 | 217 942.00 |
CF Disponibilités | 253 903.00 | | 253 903.00 | 253 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163 291.00 | | 2 163 291.00 | 2 163 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 012.00 | | 4 667 012.00 | 4 667 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 495.00 | 14 610.00 | 4 693 884.00 | 4 708 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 565 434.00 | 1 231 794.00 | | 565 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 841.00 | -666 360.00 | | -220 841.00 |
DL TOTAL (I) | 347 893.00 | 568 734.00 | | 347 893.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 95.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 707.00 | 757 721.00 | | 1 973 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 083.00 | 242 557.00 | | 488 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 490.00 | 684 843.00 | | 1 360 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | 164 744.00 | | 7 287.00 |
EA Autres dettes | 308 124.00 | 80 553.00 | | 308 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 491.00 | 1 930 512.00 | | 4 338 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 884.00 | 2 506 746.00 | | 4 693 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 791 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 791 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | 6 688.00 | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | -6 688.00 | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 428.00 | -21 403.00 | | -24 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 098.00 | 2 500 722.00 | | 3 094 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 939.00 | 3 167 083.00 | | 3 314 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 841.00 | -666 360.00 | | -220 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 503.00 | | 4 532.00 | 42 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 016.00 | 13 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 41 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 27 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | | 4 532.00 | 24 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708.00 | 6 440.00 | 1 537.00 | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | 6 440.00 | 1 537.00 | 9 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 490.00 | 1 360 490.00 | | 1 360 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 450.00 | 290 450.00 | | 290 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 668.00 | 1 998 668.00 | | 1 998 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
UX Autres créances clients | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 872.00 | 2 028 872.00 | | 2 028 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163 291.00 | 2 163 291.00 | | 2 163 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 868.00 | 4 410 104.00 | 13 764.00 | 4 423 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 408.00 | 3 850 408.00 | | 3 850 408.00 |