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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 274 200.00 | | 1 274 200.00 | 1 274 200.00 |
AP Constructions | 173 610.00 | 55 757.00 | 117 853.00 | 173 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 574.00 | 182 021.00 | 15 553.00 | 197 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 972.00 | 279 880.00 | 296 092.00 | 575 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 031.00 | 517 658.00 | 1 719 373.00 | 2 237 031.00 |
BT Marchandises | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BZ Autres créances | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
CF Disponibilités | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 730.00 | | 208 730.00 | 208 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 761.00 | 517 658.00 | 1 928 103.00 | 2 445 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 698.00 | 474 322.00 | | 526 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 119.00 | 52 376.00 | | 75 119.00 |
DL TOTAL (I) | 656 817.00 | 581 698.00 | | 656 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 220.00 | 417 351.00 | | 302 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 778.00 | 719 550.00 | | 636 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 865.00 | 138 528.00 | | 159 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 177.00 | 143 987.00 | | 161 177.00 |
EA Autres dettes | 11 246.00 | 3 046.00 | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 286.00 | 1 422 462.00 | | 1 271 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 103.00 | 2 004 160.00 | | 1 928 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 883.00 | 1 265 045.00 | | 588 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 030.00 | 99 071.00 | | 190 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 780.00 | | 1 844 780.00 | 1 844 780.00 |
FG Production vendue services | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 066.00 | | 1 866 066.00 | 1 866 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 776.00 | 2 315.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 912.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 040.00 | 16 787.00 | | 11 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 107.00 | 17 699.00 | | 12 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 107.00 | -17 699.00 | | -12 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 651.00 | 1 901 665.00 | | 1 882 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 532.00 | 1 849 288.00 | | 1 807 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 119.00 | 52 376.00 | | 75 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 471.00 | | 5 282.00 | 2 238 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 722.00 | 2 237 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 722.00 | 947 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 200.00 | | | 1 274 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 596.00 | | 5 282.00 | 948 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 741.00 | 62 638.00 | 6 722.00 | 461 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 741.00 | 62 638.00 | 6 722.00 | 461 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 819.00 | | 620 819.00 | 620 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 865.00 | 159 865.00 | | 159 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 030.00 | 128 446.00 | 61 584.00 | 190 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
VI Groupe et associés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VP Divers | 909.00 | | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 900.00 | 145 225.00 | 15 675.00 | 160 900.00 |
VW T.V.A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 286.00 | 588 883.00 | 682 403.00 | 1 271 286.00 |