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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 413.00 | 390 222.00 | 670 191.00 | 1 060 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 059.00 | 95 814.00 | 119 245.00 | 215 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 499.00 | 486 036.00 | 1 036 463.00 | 1 522 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 848.00 | | 146 848.00 | 146 848.00 |
BZ Autres créances | 215 362.00 | | 215 362.00 | 215 362.00 |
CF Disponibilités | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 315.00 | | 522 315.00 | 522 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 814.00 | 486 036.00 | 1 558 778.00 | 2 044 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
CU Autres participations | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 368.00 | 208 536.00 | | 232 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | 23 832.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 239 153.00 | 237 868.00 | | 239 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 685.00 | 732 264.00 | | 589 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 983.00 | | | 539 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 384.00 | 147 399.00 | | 67 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 859.00 | 20 977.00 | | 24 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
EA Autres dettes | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 625.00 | 939 769.00 | | 1 319 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 778.00 | 1 177 637.00 | | 1 558 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 082.00 | 329 687.00 | | 813 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 949.00 | | 589 172.00 | 1 183 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 622.00 | 1 522 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 622.00 | 1 275 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 803.00 | | 381 291.00 | 1 144 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 146.00 | | 207 881.00 | 39 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 228.00 | 142 652.00 | 32 844.00 | 376 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 228.00 | 142 652.00 | 32 844.00 | 376 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UX Autres créances clients | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VC Groupe et associés | 159 887.00 | 159 887.00 | | 159 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 676.00 | 83 134.00 | 339 471.00 | 589 676.00 |
VI Groupe et associés | 539 983.00 | 539 983.00 | | 539 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 910.00 | 388 910.00 | | 388 910.00 |
VW T.V.A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 625.00 | 813 082.00 | 339 471.00 | 1 319 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 5 877.00 | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 585.00 | 15 750.00 | | 17 585.00 |
ST Autres comptes | 175 853.00 | 64 861.00 | | 175 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 703.00 | 93 602.00 | | 305 703.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | | | 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 618.00 | 4 745.00 | | 6 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | -1 330.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 145.00 | 4 547.00 | | 6 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 667.00 | 99 354.00 | | 241 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 250.00 | 79 025.00 | | 189 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 022.00 | 178 959.00 | | 506 022.00 |