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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 979.00 | 4 867.00 | 112.00 | 4 979.00 |
BT Marchandises | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 657.00 | | 161 657.00 | 161 657.00 |
BZ Autres créances | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CF Disponibilités | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 335.00 | | 398 335.00 | 398 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 314.00 | 4 867.00 | 398 447.00 | 403 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 949.00 | 78 308.00 | | 137 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 769.00 | 59 641.00 | | 41 769.00 |
DL TOTAL (I) | 190 718.00 | 148 949.00 | | 190 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 356.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 910.00 | 174 610.00 | | 150 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 970.00 | 41 313.00 | | 51 970.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 74 554.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 729.00 | 290 833.00 | | 207 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 447.00 | 439 781.00 | | 398 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
VB T. V. A. | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 616.00 | 201 616.00 | | 201 616.00 |
VW T.V.A. | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |