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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 829.00 | 1 821.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 46 546.00 | 28 802.00 | 17 745.00 | 46 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 774.00 | 37 346.00 | 13 428.00 | 50 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 681.00 | 13 755.00 | 9 927.00 | 23 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 284.00 | 80 732.00 | 48 552.00 | 129 284.00 |
BT Marchandises | 785 019.00 | | 785 019.00 | 785 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 689.00 | | 249 689.00 | 249 689.00 |
BZ Autres créances | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 130 823.00 | | 1 130 823.00 | 1 130 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 107.00 | 80 732.00 | 1 179 375.00 | 1 260 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 679.00 | 221 311.00 | | 115 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 838.00 | -105 632.00 | | -103 838.00 |
DL TOTAL (I) | 44 841.00 | 148 679.00 | | 44 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 941.00 | 206 935.00 | | 359 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 512 786.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 135.00 | 85 832.00 | | 171 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 294.00 | 67 821.00 | | 57 294.00 |
EA Autres dettes | 246 164.00 | 12 819.00 | | 246 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 534.00 | 886 192.00 | | 1 134 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 375.00 | 1 034 871.00 | | 1 179 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 534.00 | 886 192.00 | | 1 134 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 941.00 | 206 935.00 | | 359 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095 680.00 | | 5 095 680.00 | 5 095 680.00 |
FG Production vendue services | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 361.00 | | 5 193 361.00 | 5 193 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 786.00 | 23 222.00 | | 182 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 786.00 | 23 222.00 | | 182 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 437.00 | 37 614.00 | | 29 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 437.00 | 37 614.00 | | 29 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 349.00 | -14 392.00 | | 153 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 529.00 | 5 131 660.00 | | 5 383 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 367.00 | 5 237 292.00 | | 5 487 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 838.00 | -105 632.00 | | -103 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 634.00 | | 2 650.00 | 126 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 906.00 | 14 826.00 | | 65 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 906.00 | 13 997.00 | | 65 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 164.00 | 246 164.00 | | 246 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 247 370.00 | 247 370.00 | | 247 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 941.00 | 359 941.00 | | 359 941.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 495.00 | 337 545.00 | 7 951.00 | 345 495.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 534.00 | 1 134 534.00 | | 1 134 534.00 |