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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 852.00 | 69 426.00 | 4 427.00 | 73 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 9 678.00 | 5 943.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 320.00 | 230 343.00 | 117 976.00 | 348 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 402.00 | 309 447.00 | 134 956.00 | 444 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 045.00 | | 676 045.00 | 676 045.00 |
BZ Autres créances | 773 057.00 | | 773 057.00 | 773 057.00 |
CF Disponibilités | 775 321.00 | | 775 321.00 | 775 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 750.00 | | 2 426 750.00 | 2 426 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 152.00 | 309 447.00 | 2 561 706.00 | 2 871 152.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -585 969.00 | -56 361.00 | | -585 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 714.00 | -529 608.00 | | 330 714.00 |
DL TOTAL (I) | -106 755.00 | -437 469.00 | | -106 755.00 |
DP Provisions pour risques | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319.00 | 2 479.00 | | 2 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 215.00 | 173 847.00 | | 148 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 847.00 | 681 698.00 | | 957 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 097.00 | 656 756.00 | | 927 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 461 237.00 | 316 084.00 | | 461 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 515.00 | 1 830 865.00 | | 2 499 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 706.00 | 1 562 341.00 | | 2 561 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 447 979.00 | | 5 447 979.00 | 5 447 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 979.00 | | 5 447 979.00 | 5 447 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 94 709.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 94 709.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 964.00 | 395 038.00 | | 56 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 964.00 | 395 038.00 | | 56 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 903.00 | -300 329.00 | | -55 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 950.00 | 6 178 711.00 | | 6 084 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 236.00 | 6 708 319.00 | | 5 754 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 714.00 | -529 608.00 | | 330 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 021.00 | 42 022.00 | | 42 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 397.00 | | 11 776.00 | 435 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120.00 | 1 651.00 | 444 402.00 | 1 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 651.00 | 73 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | 363 940.00 | 1 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 285.00 | | 11 776.00 | 353 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 260.00 | 47 247.00 | 1 061.00 | 263 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 099.00 | 11 387.00 | 1 061.00 | 59 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 161.00 | 35 860.00 | | 204 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 945.00 | | | 168 945.00 |
6T Sur comptes clients | 208 010.00 | | 208 010.00 | 208 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 010.00 | | 208 010.00 | 208 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 955.00 | | 208 010.00 | 376 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 050.00 | 958 050.00 | | 958 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 169.00 | 533 169.00 | | 533 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 233.00 | 427 233.00 | | 427 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 676 045.00 | 676 045.00 | | 676 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 808.00 | 192 808.00 | | 192 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 723.00 | 1 454 114.00 | 5 610.00 | 1 459 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 499.00 | 2 317 499.00 | | 2 317 499.00 |