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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 2 808.00 | 467.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 898.00 | 72 538.00 | 29 359.00 | 101 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 834.00 | 75 347.00 | 45 487.00 | 120 834.00 |
BT Marchandises | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 522.00 | 428.00 | 162 093.00 | 162 522.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 158 861.00 | | 158 861.00 | 158 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 684.00 | 428.00 | 376 255.00 | 376 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 519.00 | 75 776.00 | 421 742.00 | 497 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 014.00 | | | 264 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 307 101.00 | | | 307 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 742.00 | | | 421 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 646.00 | 4 189.00 | | 116 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 986.00 | 4 189.00 | | 100 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 405.00 | 13 942.00 | 75 347.00 | 61 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 405.00 | 13 942.00 | 75 347.00 | 61 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 165.00 | 168 505.00 | 15 660.00 | 184 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |