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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AN Terrains | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
AP Constructions | 928 710.00 | 66 116.00 | 862 594.00 | 928 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 676.00 | 58 973.00 | 57 703.00 | 116 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 993.00 | 236 057.00 | 5 042 936.00 | 5 278 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BZ Autres créances | 927 898.00 | 386 832.00 | 541 066.00 | 927 898.00 |
CF Disponibilités | 221 423.00 | | 221 423.00 | 221 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 911.00 | 386 832.00 | 795 079.00 | 1 181 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 905.00 | 622 889.00 | 5 838 015.00 | 6 460 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 129 400.00 | 110 000.00 | 4 019 400.00 | 4 129 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 285 095.00 | 1 374 198.00 | | 1 285 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 469.00 | 60 897.00 | | 630 469.00 |
DK Provisions réglementées | 41 095.00 | 37 786.00 | | 41 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 059.00 | 2 027 281.00 | | 2 511 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 129.00 | 1 183 680.00 | | 3 066 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 671.00 | 74 159.00 | | 173 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 491.00 | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 729.00 | 79 943.00 | | 78 729.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 1 509.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 956.00 | 1 343 781.00 | | 3 326 956.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 015.00 | 3 371 063.00 | | 5 838 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 780.00 | 288.00 | | 11 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 24 692.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 308.00 | 29 262.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 708.00 | 54 242.00 | | 15 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 792.00 | -54 242.00 | | 40 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 293.00 | -22 754.00 | | -20 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 775.00 | 1 261 179.00 | | 1 510 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 306.00 | 1 200 282.00 | | 880 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 469.00 | 60 897.00 | | 630 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 882.00 | | 2 089 755.00 | 3 189 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 5 278 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 1 148 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 148.00 | | 13 071.00 | 1 136 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 765.00 | | 2 076 684.00 | 2 052 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 105.00 | 29 975.00 | 23.00 | 96 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 137.00 | 29 975.00 | 23.00 | 95 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 868 720.00 | 868 720.00 | | 868 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 186.00 | | | 180 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 210.00 | 960 161.00 | 49.00 | 960 210.00 |