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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 817 385.00 | | 6 817 385.00 | 6 817 385.00 |
CF Disponibilités | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 843 231.00 | | 6 843 231.00 | 6 843 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 231.00 | | 6 843 231.00 | 6 843 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DH Report à nouveau | -380 746.00 | -360 993.00 | | -380 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 471.00 | -19 753.00 | | -29 471.00 |
DL TOTAL (I) | 603 126.00 | 632 598.00 | | 603 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936 264.00 | 6 673 334.00 | | 5 936 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 23 032.00 | | 20 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 256.00 | 333 671.00 | | 278 256.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 104.00 | 7 035 495.00 | | 6 240 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 231.00 | 7 668 093.00 | | 6 843 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 240 104.00 | 7 035 495.00 | | 6 240 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VC Groupe et associés | 5 896 376.00 | 5 896 376.00 | | 5 896 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 5 936 264.00 | 5 936 264.00 | | 5 936 264.00 |
VP Divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 034.00 | 910 034.00 | | 910 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 385.00 | 6 817 385.00 | | 6 817 385.00 |
VW T.V.A. | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 105.00 | 6 240 105.00 | | 6 240 105.00 |