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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 81 527.00 | 73 514.00 | 8 013.00 | 81 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 787.00 | 88 916.00 | 14 871.00 | 103 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 807.00 | 244 313.00 | 48 494.00 | 292 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 027.00 | 420 208.00 | 129 819.00 | 550 027.00 |
BP En cours de production de services | 203 673.00 | | 203 673.00 | 203 673.00 |
BT Marchandises | 4 005 111.00 | 347 117.00 | 3 657 995.00 | 4 005 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 739.00 | 12 720.00 | 440 020.00 | 452 739.00 |
BZ Autres créances | 163 941.00 | | 163 941.00 | 163 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 806 094.00 | | 1 806 094.00 | 1 806 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 734.00 | 359 836.00 | 6 328 897.00 | 6 688 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 760.00 | 780 045.00 | 6 458 716.00 | 7 238 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 630.00 | 24 893.00 | | 33 630.00 |
DG Autres réserves | 466 190.00 | 400 196.00 | | 466 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 166.00 | 174 731.00 | | 177 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 486.00 | 1 177 320.00 | | 1 254 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 072.00 | 600 289.00 | | 1 180 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 944.00 | 340 672.00 | | 308 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 394.00 | 1 857 346.00 | | 3 318 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 506.00 | 219 438.00 | | 316 506.00 |
EA Autres dettes | 56 100.00 | 100 000.00 | | 56 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 230.00 | 3 117 745.00 | | 5 204 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 716.00 | 4 295 064.00 | | 6 458 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 426.00 | | 41 154.00 | 553 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 553.00 | 550 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 63 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 126.00 | 478 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 093.00 | | 41 154.00 | 481 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 787.00 | 26 560.00 | 41 139.00 | 434 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | 3 409.00 | 426.00 | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 304.00 | 23 150.00 | 40 712.00 | 424 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 394.00 | 3 318 394.00 | | 3 318 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 506.00 | 316 506.00 | | 316 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 452 739.00 | 452 739.00 | | 452 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 072.00 | 723 095.00 | 456 977.00 | 1 180 072.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 974.00 | | | 609 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 940.00 | 163 940.00 | | 163 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 397.00 | 639 087.00 | 4 310.00 | 643 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 286.00 | 4 438 309.00 | 456 977.00 | 4 895 286.00 |