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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 089.00 | 29 331.00 | 759.00 | 30 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 407.00 | 34 574.00 | 4 834.00 | 39 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 813.00 | 63 905.00 | 30 909.00 | 94 813.00 |
BT Marchandises | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 639.00 | 63 905.00 | 120 735.00 | 184 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DG Autres réserves | 11 314.00 | 14 663.00 | | 11 314.00 |
DH Report à nouveau | | 1 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584.00 | -4 966.00 | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 30 833.00 | 22 248.00 | | 30 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 10 288.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 488.00 | 21 780.00 | | 28 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 627.00 | 48 129.00 | | 32 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 787.00 | 6 471.00 | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 902.00 | 86 668.00 | | 89 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 735.00 | 108 916.00 | | 120 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 996.00 | | 452 996.00 | 452 996.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 267.00 | | 453 267.00 | 453 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 085.00 | 410 688.00 | | 455 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 500.00 | 415 654.00 | | 446 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 584.00 | -4 966.00 | | 8 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 763.00 | 3 141.00 | | 60 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 763.00 | 3 141.00 | | 60 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 822.00 | 35 785.00 | 3 037.00 | 38 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 902.00 | 69 902.00 | 20 000.00 | 89 902.00 |