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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 977 314.00 | 4 531 729.00 | 6 445 585.00 | 10 977 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 983 378.00 | 4 537 794.00 | 6 445 585.00 | 10 983 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 573.00 | | 195 573.00 | 195 573.00 |
BZ Autres créances | 621 417.00 | | 621 417.00 | 621 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 869.00 | | 817 869.00 | 817 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 885 985.00 | 4 537 794.00 | 7 348 192.00 | 11 885 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 904.00 | | | 491 904.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 494.00 | -523 936.00 | | 321 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 471.00 | 845 430.00 | | 862 471.00 |
DK Provisions réglementées | 2 101 330.00 | 2 079 242.00 | | 2 101 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 295.00 | 2 411 736.00 | | 3 296 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 920.00 | 500 000.00 | | 414 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 920.00 | 500 000.00 | | 414 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 596.00 | 4 678 405.00 | | 3 515 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 726.00 | 126 249.00 | | 118 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | 27 980.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 976.00 | 4 832 634.00 | | 3 636 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 192.00 | 7 744 370.00 | | 7 348 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 421.00 | 649 079.00 | | 1 082 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 632 233.00 | | 1 632 233.00 | 1 632 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 233.00 | | 1 632 233.00 | 1 632 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 852.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 089.00 | 53 336.00 | | 22 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 089.00 | 53 336.00 | | 22 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 089.00 | -53 336.00 | | -22 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 959.00 | 56 845.00 | | 310 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 861.00 | 2 138 085.00 | | 2 233 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 390.00 | 1 292 655.00 | | 1 371 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 471.00 | 845 430.00 | | 862 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 458.00 | | | 11 068 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 080.00 | 10 983 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 080.00 | 10 982 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 067 236.00 | | | 11 067 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 510.00 | 405 284.00 | | 4 132 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131 288.00 | 405 284.00 | | 4 131 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 079 242.00 | 22 089.00 | | 2 079 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 242.00 | 22 089.00 | | 2 079 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 417.00 | 621 417.00 | | 621 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 780.00 | 817 780.00 | | 817 780.00 |