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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 685.00 | 36 893.00 | 74 792.00 | 111 685.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 035.00 | 37 243.00 | 77 792.00 | 115 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
084 Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
110 Total général Actif | 155 330.00 | 37 243.00 | 118 087.00 | 155 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 076.00 | 435 218.00 | | 288 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 530.00 | 37 171.00 | | 55 530.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 15 891.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 943.00 | 488 280.00 | | 343 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 725.00 | 282 424.00 | | 154 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 937.00 | 4 028.00 | | 23 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 578.00 | 47 363.00 | | 52 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
242 Autres charges externes. | 62 907.00 | 91 933.00 | | 62 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | 4 295.00 | | 8 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 492.00 | 17 819.00 | | 18 492.00 |
252 Charges sociales | 4 838.00 | 6 276.00 | | 4 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 857.00 | 11 429.00 | | 11 857.00 |
262 Autres charges | 1 563.00 | 28.00 | | 1 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 869.00 | 465 595.00 | | 342 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 075.00 | 22 685.00 | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 286.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 758.00 | 12 902.00 | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 351.00 | 9 498.00 | | -1 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |