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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 512.00 | 354.00 | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341.00 | 5 814.00 | 2 527.00 | 8 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 584.00 | 48 278.00 | 54 307.00 | 102 584.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 919.00 | 57 729.00 | 86 190.00 | 143 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 573.00 | | 392 573.00 | 392 573.00 |
BZ Autres créances | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
CF Disponibilités | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 349.00 | | 667 349.00 | 667 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 269.00 | 57 729.00 | 753 539.00 | 811 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 205 960.00 | 122 731.00 | | 205 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 83 229.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 283 980.00 | 282 960.00 | | 283 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 713.00 | 241 495.00 | | 196 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 502.00 | 200 316.00 | | 235 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | 70 688.00 | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | 11 416.00 | 13 543.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 560.00 | 526 041.00 | | 469 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 539.00 | 809 001.00 | | 753 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 611.00 | 525 540.00 | | 328 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 232 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 166.00 | |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 523.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 52 038.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 52 038.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -49 582.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 30 068.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 512.00 | 1 398 267.00 | | 1 291 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 492.00 | 1 315 038.00 | | 1 290 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 83 229.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 071.00 | | 7 848.00 | 136 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 943.00 | | 1 848.00 | 111 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 002.00 | | 6 000.00 | 23 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 206.00 | 21 523.00 | | 36 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081.00 | 21 523.00 | | 35 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 502.00 | 235 502.00 | | 235 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 392 573.00 | 392 573.00 | | 392 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 713.00 | 55 764.00 | 140 949.00 | 196 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 782.00 | | | 244 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 856.00 | 497 854.00 | 29 002.00 | 526 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 560.00 | 328 611.00 | 140 949.00 | 469 560.00 |