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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 449.00 | 28 631.00 | 25 818.00 | 54 449.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 788.00 | 628 687.00 | 116 101.00 | 744 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 842.00 | 387 285.00 | 51 556.00 | 438 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 599.00 | 302 493.00 | 42 106.00 | 344 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 634.00 | 1 435 823.00 | 355 811.00 | 1 791 634.00 |
BT Marchandises | 1 993 497.00 | 20 042.00 | 1 973 455.00 | 1 993 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 678.00 | 31 438.00 | 502 240.00 | 533 678.00 |
BZ Autres créances | 500 982.00 | 11 154.00 | 489 827.00 | 500 982.00 |
CF Disponibilités | 332 697.00 | | 332 697.00 | 332 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 417.00 | 62 635.00 | 3 312 782.00 | 3 375 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 052.00 | 1 498 458.00 | 3 668 593.00 | 5 167 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | | | 698.00 |
DG Autres réserves | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DH Report à nouveau | -249 151.00 | | | -249 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 746.00 | | | 157 746.00 |
DL TOTAL (I) | 822 538.00 | | | 822 538.00 |
DP Provisions pour risques | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 536.00 | | | 306 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 584.00 | | | 1 883 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 739.00 | | | 227 739.00 |
EA Autres dettes | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 178.00 | | | 2 783 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 593.00 | | | 3 668 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 013.00 | | | 2 755 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 381 225.00 | | 8 381 225.00 | 8 381 225.00 |
FD Production vendue biens | 178 845.00 | | 178 845.00 | 178 845.00 |
FG Production vendue services | 759 362.00 | | 759 362.00 | 759 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 319 433.00 | | 9 319 433.00 | 9 319 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 475 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 098 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 713.00 | | | 9 487 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329 966.00 | | | 9 329 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 746.00 | | | 157 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 585.00 | | 8 133.00 | 1 848 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 084.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 084.00 | 1 791 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 675.00 | | | 248 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 826.00 | | 7 904.00 | 1 534 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 084.00 | | 229.00 | 65 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 814.00 | 81 009.00 | | 1 354 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 115.00 | 3 741.00 | | 99 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 699.00 | 77 268.00 | | 1 255 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 040.00 | 62 876.00 | 8 040.00 | 8 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 040.00 | 62 876.00 | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 584.00 | 1 883 584.00 | | 1 883 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 486 970.00 | 486 970.00 | | 486 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VB T. V. A. | 178 632.00 | 178 632.00 | | 178 632.00 |
VC Groupe et associés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 537.00 | 6 222.00 | 315.00 | 6 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 209.00 | 284 209.00 | | 284 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 450.00 | 1 049 222.00 | 229.00 | 1 049 450.00 |
VW T.V.A. | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 329.00 | 2 755 014.00 | 315.00 | 2 755 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |